25 августа биткоин сформировал свечу медвежьего поглощения и резко упал. Возможно, это стало началом коррекции, которая может отправить BTC под отметку $11 000.
Резкая просадка
Курс биткоина (BTC) резко просел 25 августа, сформировав на графике свечу медвежьего поглощения и пробив линию восходящей поддержки, которая сопровождала пару с 28 июля. Этот медвежий пробой произошел на фоне торговых объемов, превышающих средние значения.
Индикатор MACD на краткосрочном графике подает медвежьи сигналы и снижается. На более долгосрочном таймфрейме он утратил силу и движется на юг, но еще не вошел в красную зону.
Если цена продолжит снижение, далее можно будет выделить два главных уровня поддержки:
- $10 900 – сформирован минимумами фитилей в конце июля и 50-дневной скользящей средней (МА)
- $9 900 – сформирован максимумами диапазона мая-июня
Между этими двумя уровнями практически полностью отсутствует любая другая поддержка.
На недельном графике курс BTC совершил отскок от области $12 200 и сформировал свечную модель «падающая звезда», которую принято считать сигналом о медвежьем развороте, если она появляется после восходящего тренда.
Ближайшая область поддержки на этом таймфрейме располагается на $9900. Технические индикаторы сулят паре вероятное ослабление. Индекс RSI снижается в направлении 50, краткосрочный MACD тоже движется на юг.
Впрочем, долгосрочный MACD все еще сохраняет повышательный настрой. Это дает основания предполагать, что ожидаемое снижение окажется лишь коррекцией, за которой последует скорее возобновление роста, нежели чем развитие падения.
Где закончится коррекция?
Наиболее вероятным вариантом является сценарий, в рамках которого цена находится сейчас в 4-й волне пятиволновой структуры (черный цвет на графике). 2-я волна завершилась в районе уровня Фибо 0.618, поэтому имеет смысл ожидать, что 4-я волна завершится в районе уровня Фибо 0.382 на $10 945. Это соответствует ранее обозначенной нами поддержке на дневном графике.
Уровень поддержки 0.618 на $10 220 не совпадает с выделенными нами выше областями поддержки, поэтому мы пока проигнорируем его.
Уровень Фибо 0.786 Fib на $9705 располагается вблизи поддержки $9900, обозначенной на недельном графике.
Таким образом, два уровня, на которых можно ожидать окончания коррекции биткоина, расположены на $10900 и в районе $9700-$9900.
Упомянутая ранее волна 4 представлена структурой A-B-C (голубой цвет), и сейчас цена находится в волне С. Двумя наиболее вероятными уровнями разворота этой волны могут стать уровни Фибо – либо 1.0, либо 1.61 коррекции длины волны А.
Они проходят на $10900 и $9955, соответственно, снова подтверждая, что именно в районе этих двух уровней коррекция должна завершиться.
Впрочем, если мы построим восходящий параллельный канал, соединив вершины волн A и B, мы получим минимум точно в районе $10 900, где цена должна оказаться в несколько ближайших дней.
$9900 или $10 900?
Впрочем, волна С всегда бывает представлена пятиволновой структурой (изображена на графике оранжевым цветом), и сейчас она находится внутри 3-й волны. Учитывая длину 1-й волны, а также тот факт, что 3-я волна не может быть самой короткой, представляется вероятным, что структура завершит свое формирование скорее в районе $9900, а не на $10900.
В этом случае следует ожидать медвежьего пробоя области $10900 и лишь затем – ее повторного тестирования в качестве сопротивления (волна 4).
Кроме того, ни RSI, ни MACD не подают признаков разворота, которые указывали бы на то, что цена нащупает дно в районе $10 900.
Ниже приведен подволновой анализ этой возможной структуры, где оранжевые линии повторяют линии аналогичного цвета на предыдущем графике, а зеленые и красные представляют подволны и подволны подволн.
Такой волновой анализ достаточно распространен, с учетом того, что 3-я волна является расширенной в каждой из своих подволн.
Альтернативная структура
Ниже мы приводим альтернативный паттерн, согласно которому коррекция завершится на $10 900. Поскольку 3-я волна не может быть самой короткой, а она будет короче 1-й волны, если коррекция завершится в районе $10 900, нам придется иметь дело с усеченной 5-й волной.
Впрочем, подобная структура будет крайне нетипичной.
Таким образом, курс биткоина совершает коррекцию, которая должна завершиться в районе $9900. Существует также вероятность того, что коррекция закончится на $10 900, однако это менее правдоподобный сценарий. Кроме того, цена не подает никаких признаков разворота, которые бы подтверждали его.
